涌融优配一季报点评：华泰柏瑞沪深300ETF基金季度涨幅-1.02%

本站消息，日前华泰柏瑞沪深300ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模387.22亿元涌融优配，季度净值涨幅为-1.02%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞沪深300ETF基金过去一年净值涨幅为11.02%，在同类基金中排名1227/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-15.32%，成立以来的最大回撤为-45.62%。

从基金规模来看，华泰柏瑞沪深300ETF基金2025年一季度公布的基金规模为387.22亿元，较上一期规模3596.27亿元变化了-209.05亿元涌融优配，环比变化了-5.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.58%，债券占净值比0.01%，现金占净值比1.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.71%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.74%。

华泰柏瑞沪深300ETF现任基金经理为柳军。其中在任基金经理柳军已从业15年又327天，2012年5月4日正式接手管理华泰柏瑞沪深300ETF，任职期间累计回报为72.42%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)（513130），季度净值涨幅为19.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2025年一季度,受到内外部因素扰动,A股市场震荡加剧。外部冲击方面,美国加征关税的不确定性升温。国内方面,Deepseek行情引爆,市场呈现较为明显的结构性行情,风险偏好显著提升。在内外部的综合影响下,A股最终呈现出先抑后扬再震荡的趋势,最终上证指数微跌0.48%。展望二季度,春季行情结束后,市场或将重新聚焦基本面及政策延续性方面。虽然面临扰动,但从潜在增量政策的储备或者是心理预期准备,尤其是以DeepSeek为代表的科技突破对于信心的强化,A股结构性机会或仍将持续并进一步增多,宽基指数配置价值凸现。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.007%,期间日跟踪误差为0.013%,较好地实现了本基金的投资目标。

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